Как провести, отразить инкассацию в 1С?

Для отражения инкассации денежных средств в учетной системе 1С предусмотрены соответствующие платежные документы с видом операции "Инкассация денежных средств". Для проведения операции зачисления средств из кассы на расчетный счет организации необходимо создать документ "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Инкассация денежных средств", а затем "Платежное поручение (поступление денежных средств)" с видом операции "Инкассация денежных средств". 

Заходим в "Банк и касса"-"Касса"-"Расходные кассовые ордера".

В документе "Расходный кассовый ордер" с видом "Инкассация денежных средств" для кассы магазина "Достык" рекомендуется использовать счет 1021 "Денежные средства в пути".

При проведении документа сформируются проводки по списанию средств со счета кассы 1010 и зачислению на счет 1021.

Для отражения зачисления средств на расчетный счет необходимо создать документ "Платежный ордер (поступление денежных средств)" с видом операции "Инкассация денежных средств".

Заходим в "Банк и касса"-"Банк"-"Платежные ордера (поступление денежных средств)".

При этом сформируется корреспонденция по списанию денежных средств со счета 1021 и зачисление на счет 1030.

Для проверки оборотов по счету 1021 можно воспользоваться отчетом "Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)".

Заходим в "Отчеты"-"Бухгалтерский учет"-"Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)".

Это интересно

Если Вы желаете подключить кассовый аппарат непосредственно к учетной системе 1С (что существенно экономит время кассира и делает более прозрачными кассовые операции), рекомендуем обратить внимание на уникальный продукт- кассовый аппарат и банковский терминал 2в1 IKKM-Touch. Он легко подключается к 1С системе, принимает не только наличные платежи, но также и банковские карты. 

Аппарат официально аттестован 1С и имеет сертификат "1С Совместимо!".